Erste Schritte
Diese Anleitung soll die ersten Schritte auf wertpapiere-verbuchen.de nach der Anmeldung erläutern.
Was folgt nach der ersten Anmeldung auf wertpapiere-verbuchen.de?
Unmittelbar nach der ersten Anmeldung werden Sie durch einen Fragebogen geleitet, mit dem Ziel, die Anbindung Ihres Depots und die Einrichtung der automatischen Verbuchung für Sie so einfach wie möglich zu gestalten.
Basierend auf Ihren Antworten in diesem Fragebogen erhalten Sie im letzten Schritt eine maßgeschneiderte Checkliste, die Sie durch die weiteren Einstellungsschritte führt.
Diese Schritte umfassen typischerweise:
- Angaben z.B. zu Ihrer Buchführung (Kontenrahmen, Buchungskonten, etc.) in Ihren Konto-Einstellungen
- Bereitstellung der zu verbuchenden Transaktionsdaten (abhängig vom Broker)
- Angaben zu einem Depotübertrag oder Anfangsbestand (sofern zutreffend)
Welche Punke sollten Sie vor der ersten Verbuchung beachten?
Nach der Eröffnung eines Kontos wird die automatische Verbuchung solange pausiert, bis alle zur Verbuchung notwendigen Angaben vorliegen.
Folgende Schritte sollten Sie ergänzend zu unserer automatischen Plausibilitätsprüfung vornehmen:
- Wurden die Transaktionsdaten, die Sie hochgeladen haben, vollständig verarbeitet?
- Gibt es noch bestandsrelevante Informationen, deren Angabe zusätzlich erforderlich ist, weil Sie den Transaktionsdaten nicht zu entnehmen sind?
- Für Depots bei Interactive Brokers: Wurde die Web Flex Query erfolgreich abgerufen? (dieses wird in den Einstellungen angezeigt)
Welche Angaben benötigen wir, wenn Sie ETFs gehandelt haben?
Haben Sie ETFs gehandelt, so benötigen wir von Ihnen zur korrekten Verbuchung eine Angabe der jeweiligen Fonds-Kategorie, da wir diese Information nicht den Broker-Daten entnehmen können.
Sie erhalten automatisch eine Mail, wenn wir neue ETF-Positionen in Ihrem Bestand erkennen.
Wie erhalten Sie die Buchungsstapel?
Die Buchungen stellen wir Ihnen abhängig von der von Ihnen gewählten Frequenz wöchentlich, monatlich oder quartalsweise zur Verfügung.
Wir informieren Sie per Mail, sobald ein Buchungsstapel zum Abruf vorliegt. Alle bereitgestellten Buchungsstapel können jederzeit erneut abgerufen werden.
