Benutzer-Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de
Allgemeine Informationen:
- Die Kontakt- bzw. Adressdaten Ihres Unternehmens
- Wählen Sie außerdem das gewünschte Leistungspaket. Erläuterungen zum jeweiligen Funktionsumfang und Wechselmöglichkeiten zwischen den Paketen finden Sie auf der Seite Preise & Leistungen
Broker:
- Wählen Sie den depotführenden Broker aus. Hiervon hängt ab, auf welchem Weg wir die Transaktionsdaten importieren (z.B. via Token oder mittels CSV-Upload) und in welchem Format die Daten bereitgestellt werden.
Die Auswahl ‘Interactive Brokers’ steht in der Auswahlliste stellvertretend für alle unter Preise & Leistungen aufgeführten Introducing Broker.
Wählen Sie ‘Manuelle Erfassung’, wenn Ihr Broker die Transaktionsdaten nicht in einem strukturierten Format bereitstellen kann und Sie die Transaktionen auf unserer Webseite erfassen möchten.
- Wenn Ihr Depot bei Interactive Brokers geführt wird, tragen Sie hier den ‘Aktive Token’ sowie die Query ID wie in der Dokumentation zur Anbindung von Interactive Brokers beschrieben sind hier ein.
Buchführung:
Hinterlegen Sie hier die wesentlichen Rahmendaten Ihrer Buchführung:
- Kontenrahmen: SKR 03 oder SKR 04
- Verbuchung von Aktien im Umlaufvermögen oder Anlagevermögen
- Das Ende des Geschäftsjahres. Diese Information ist erforderlich für die Generierung der DATEV-Exportdatei sowie bei Abgrenzungen zum Geschäftsjahreswechsel.
- Bankkonto: das verwendete Buchungskonto (4-8-stellig) für das Bankkonto (Girokonto)
- Verrechnungskonto: das verwendete Buchungskonto (4-8-stellig) für das Broker Verrechnungskonto
- Berechtigung zum Vorsteuerabzug bzw. keine Berechtigung
Fremdwährungskonten:
Hinterlegen Sie hier die Buchungskonten für Ihre Fremdwährungsbestände:
- Die Angabe dieser Konten ist optional bzw. nur für Währungen erforderlich, in denen Sie Wertpapiere handeln oder Devisen tauschen. Die Konten können 4-8-stellig gewählt werden.
Individuelle Buchungskonten:
Sofern Sie für die auf dieser Seite aufgeführten Buchungskonten individuelle Kontonummern verwenden wollen, so können Sie diese hier definieren.
Auch diese Konten können alle 4-8-stellig gewählt werden.
Eine vollständige Übersicht der von uns verwendeten Kontonummer (inkl. der durch den Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 vorgegebenen) finden Sie auf der Seite Kontenübersicht.
ETF/Fonds-Buchungskonten:
Wenn Sie ETFs/Fonds handeln, ist es erforderlich, für die entsprechende(n) Fonds-Kategorie(n) Buchungskonten zu hinterlegen. Wir haben für die Verbuchung von ETFs/Fonds keine Voreinstellung der Buchungskonten getroffen.
Auch diese Konten können alle 4-8-stellig gewählt werden.
Eine vollständige Übersicht der von uns verwendeten Kontonummer (inkl. der durch den Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 vorgegebenen) finden Sie auf der Seite Kontenübersicht.
Zustellung der Buchungssätze:
Das automatisierte Einlesen von Transaktionsdaten erfolgt immer börsentäglich (bzw. am Folgetag, d.h. dienstags – samstags). Wenn Ihr Broker keinen automatisierten Abruf durch uns ermöglicht und Sie Transaktionsdaten als CSV-Datei hochladen, können Sie dieses natürlich jederzeit vornehmen.
Die Generierung der generierten Buchungssätze erfolgt unabhängig vom Import-Weg einmal täglich.
Für die Zustellung der Buchungssätze können in diesem Abschnitt folgende Einstellungen getroffen werden:
- Frequenz: wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Wenn Sie Transaktionsdaten als CSV-Datei hochladen, werden Ihnen die Buchungssätze immer am Folgetag zugesendet.
- Format: Ausgabe des Buchungsstapels als Textdatei oder im DATEV-Format. Bei der Ausgabe als Textdatei können die Buchungssätze rein in EUR oder in Fremdwährung erfolgen. Im DATEV-Format erfolgt die Ausgabe immer in EUR.
- Abruf-PIN: Für den Abruf der Buchungssätze erhalten Sie per Mail einen jedes Mal wechselnden Zufalls-Link. Als zusätzlichen Schutz ist der Download mit der hier hinterlegbaren PIN geschützt, die vor dem Download eingegeben werden muss.
API-Zugriff:
Da Handelsberichte des Brokers häufig nur bedingt zur Analyse des Trading-Erfolgs geeignet sind, die Buchungsstapel auf der anderen Seite den primären Zweck der Buchführung erfüllen, besteht über eine API (siehe separate Dokumentation) die Möglichkeit, auf die Transaktionsdaten inkl. Erlösberechnung als “Roh-Daten” zuzugreifen und hierüber z.B. ein Trading-Journal darzustellen.
Der Zugriff ist nur möglich, wenn an dieser Stelle ein API Key generiert wurde.
