Benutzer-Einstellung auf wertpapiere-verbuchen.de

Die Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de werden nach dem Login unter dem Menüpunkt Meine Einstellungen vorgenommen. Der Bereich gliedert sich in folgende Abschnitte:

Allgemeine Informationen: 

  • Die Kontakt- bzw. Adressdaten Ihres Unternehmens
  • Wählen Sie außerdem das gewünschte Leistungspaket. Erläuterungen zum jeweiligen Funktionsumfang und Wechselmöglichkeiten zwischen den Paketen finden Sie auf der Seite Preise & Leistungen

Broker:

  • Wählen Sie den Depotführenden Broker aus. Hiervon hängt ab, auf welchem Weg wir die Transaktionsdaten importieren (z.B. via Token oder mittels CSV-Upload) und in welchem Format die Daten bereitgestellt werden.
    Die Auswahl ‘Interactive Brokers’ steht in der Auswahlliste stellvertretend für alle unter Preise & Leistungen aufgeführten Introducing Broker. 
  • Der ‘Aktive Token’ sowie die jeweiligen Query IDs wie in der Dokumentation zur Anbindung von Interactive Brokers beschrieben sind hier einzutragen, sofern Sie zuvor Interactive Broker ausgewählt haben. 
  • Sollen für bestimmte Transaktionen keine Buchungssätze generiert werden (z.B. Bartransaktionen), so können diese Query IDs leer gelassen werden.
  • Die Query ID für Transaktionssteuern ist immer erforderlich, wenn Wertpapiere gehandelt werden, die einer Transaktionssteuer unterliegen (z.B. in Frankreich).

Buchführung:

Hinterlegen Sie hier die wesentlichen Rahmendaten Ihrer Buchführung:

  • Kontenrahmen: SKR 03 oder SKR 04
  • Verbuchung von Aktien im Umlaufvermögen oder Anlagevermögen
  • Das Ende des Geschäftsjahres. Diese Information ist erforderlich für die Generierung der DATEV-Exportdatei sowie bei Abgrenzungen zum Geschäftsjahreswechsel.
  • Bankkonto: das verwendete Buchungskonto für das Bankkonto (Girokonto)
  • Verrechnungskonto: das verwendete Buchungskonto für das Broker Verrechnungskonto

Fremdwährungskonten: 

Hinterlegen Sie hier die Buchungskonten für Ihre Fremdwährungsbestände:

  • Die Angabe dieser Konten ist optional bzw. nur für Währungen erforderlich, in denen Sie Wertpapiere handeln oder Devisen tauschen

Weitere Buchungskonten:

Sofern Sie für die auf dieser Seite aufgeführten Buchungskonten individuelle Kontonummern verwenden wollen, so können Sie diese hier definieren.

Eine vollständige Übersicht der von uns verwendeten Kontonummer (inkl. der durch den Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 vorgegebenen) finden Sie auf der Seite Kontenübersicht.

Zustellung der Buchungssätze:

Das automatisierte Einlesen von Transaktionsdaten erfolgt immer börsentäglich (bzw. am Folgetag, d.h. dienstags – samstags). Wenn Ihr Broker keinen automatisierten Abruf durch uns ermöglicht und Sie Transaktionsdaten als CSV-Datei hochladen, können Sie dieses natürlich jederzeit vornehmen.
Die Generierung der generierten Buchungssätze erfolgt unabhängig vom Import-Weg einmal täglich.

Für die Zustellung der Buchungssätze können in diesem Abschnitt folgende Einstellungen getroffen werden:

  • Frequenz: wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Wenn Sie Transaktionsdaten als CSV-Datei hochladen, werden Ihnen die Buchungssätze immer am Folgetag zugesendet.
  • Format: Ausgabe des Buchungsstapels als Textdatei oder im DATEV-Format. Bei der Ausgabe als Textdatei können die Buchungssätze rein in EUR oder in Fremdwährung erfolgen. Im DATEV-Format erfolgt die Ausgabe immer in EUR. 
  • Abruf-PIN: Für den Abruf der Buchungssätze erhalten Sie per Mail einen jedes Mal wechselnden Zufalls-Link. Als zusätzlichen Schutz ist der Download mit der hier hinterlegbaren PIN geschützt, die vor dem Download eingegeben werden muss.