Dokumentation
Die Einrichtung für die automatisierte Verbuchung von Wertpapieren gliedert sich – unabhängig von der depotführenden Bank oder des Brokers – in 3 wesentliche Schritte:
Wie werden Transaktionsdaten bereitgestellt?
Der Abruf bzw. die Bereitstellung der Transaktionsdaten unterscheidet sich in Abhängigkeit von der depotführenden Bank bzw. des Brokers und ist in unterschiedlichen Anleitungen beschrieben, die Sie durch Klick auf den entsprechenden Link öffnen können:
- für Interactive Brokers und entsprechende Introducing Broker: Aktivieren und Einstellen der Flex-Web-Services beim Broker
- für Depots bei FXFlat, Swissquote, ViTrade und WH SelfInvest unterscheidet sich die Vorgehensweise und ist auf folgenden Seiten beschrieben: FXFlat, Swissquote, ViTrade, WH SelfInvest
- bei manueller Erfassung: Erfassung der Transaktionen und Ausschüttungen
Welche Einstellungen sind auf wertpapiere-verbuchen.de erforderlich?
Alle Schritte sind unter Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de beschrieben.
Welche Import-Einstellungen sind in der Buchführungssoftware erforderlich?
Für den Import von Buchungen im DATEV-Format sind in der Regel keine gesonderten Einstellungen notwendig.
Wenn Sie alternativ das Ausgabeformat “Textdatei” gewählt haben, so finden Sie eine Beschreibung des Formataufbaus unter Import in die Buchführung.
Sollten Fragen auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.