Dokumentation
Die Konfiguration für die automatisierte Verbuchung von Wertpapieren gliedert sich – unabhängig von der depotführenden Bank oder des Brokers – in 3 wesentliche Schritte:
1. Abruf / Bereitstellung der Transaktionsdaten
Der Abruf bzw. die Bereitstellung der Transaktionsdaten unterscheidet sich in Abhängigkeit von der depotführenden Bank bzw. des Brokers und ist in unterschiedlichen Anleitungen beschrieben, die Sie durch Klick auf den entsprechenden Link öffnen können:
- für Interactive Brokers und entsprechende Introducing Broker: Aktivieren und Einstellen der Flex-Web-Services beim Broker
- für Depots bei FXFlat, Swissquote, ViTrade und WH SelfInvest unterscheidet sich die Vorgehensweise und ist auf folgenden Seiten beschrieben: FXFlat, Swissquote, ViTrade, WH SelfInvest
- bei manueller Erfassung: Erfassung der Transaktionen und Ausschüttungen
2.Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de
Alle Schritte sind unter Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de beschrieben.
3. Anpassen der Import-Einstellungen in der Buchführungssoftware
Für den Import von Buchungen im DATEV-Format sind in der Regel keine gesonderten Einstellungen notwendig. Die wesentlichen Eigenschaftes des Ausgabeformats “Textdatei” sind unter Import in die Buchführung beschrieben.
Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.