Manuelle Bereitstellung der Transaktionsdaten (WH Selfinvest)
Der automatisierte Abruf von Transaktionsdaten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur für Depots bei Interactive Brokers bzw. den jeweiligen Introducing Brokern möglich.
Für WH Selfinvest ist es erforderlich, die Transaktionsdaten beim Broker anzufordern. Üblicherweise erhalten Sie diese als Excel-Dokument.
In einem zweiten Schritt muss diese Datei in Excel als CSV-Datei gespeichert und dann auf wertpapiere-verbuchen.de hochgeladen werden.
Speichern der Excel-Datei als CSV
Nachdem Sie die Datei in Excel geöffnet haben, wählen Sie den Menüpunkt “Datei -> Speichern unter” und wählen Sie als Dateiformat “CSV (durch Trennzeichen getrennte Datei) (.CSV)”.
Prüfen Sie bei der Gelegenheit, dass alle notwendigen Spalten in der Datei enthalten sind. Die benötigten Spalten lauten wie folgt:
ID;RunDate;TradeDate;TransactionTime;Account;Office;Currency;Contract;OptionType;Strike;ContractDesc;BS;Lots;TradingFactor; TradePrice;MarketValue;TradeID;Comm;Fees;PromptYear;PromptMonth;Prompt;ContractType;Market;CommissionRTHT;TradeType;Amount; RecordTypeCode;LastTradingDate;Strike2;CommissionCCY;ClearingFeeAmount;ClearingFeeCCY;ExchangeFeeAmount;ExchangeFeeCCY; NFAFeeAmount;NFAFeeCCY;CommEarned;ContractLongName;BaseID;Cusip;WHSaccount
Upload CSV-Datei
Wählen Sie im Login-Bereich den Menüpunkt Upload wie rechts dargestellt.
Laden Sie im nächsten Schritt die Datei hoch.
