Benutzer-Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de

Die Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de werden nach dem Login unter dem Menüpunkt Meine Einstellungen vorgenommen. Der Bereich gliedert sich in folgende Abschnitte:

Allgemeine Informationen

Hier werden die Kontakt- bzw. Adressdaten Ihres Unternehmens bzw. des Rechnungsempfängers benötigt.
Wählen Sie außerdem das gewünschte Leistungspaket. Erläuterungen zum jeweiligen Funktionsumfang und Wechselmöglichkeiten zwischen den Paketen finden Sie auf der Seite Preise & Leistungen
Als Zahlungsweise können Sie zwischen Überweisung und Lastschrift wählen.

Broker

Als Depotbezeichnung können Sie einen frei wählbaren Namen vergeben, mit dem Sie Ihr Depot in unserem System identifizieren (hauptsächlich hilfreich, wenn Sie mehrere Depots anbinden)
Verrechnungskonto: das verwendete Buchungskonto (4-8-stellig) für das Wertpapier-Verrechnungskonto. Dieses Konto wird für alle Transaktionen in EUR verwendet.
Wählen Sie, ob Wertberichtigungen auf Fremdwährungenkonten automatisiert gebucht werden sollen. Diese werden wahlweise zum Monatsende oder Ende des Geschäftsjahres gebucht. Die Funktion wird jedoch nur für Depots bei Interactive Brokers und WH SelfInvest unterstützt.
Wählen Sie den depotführenden Broker aus. Hiervon hängt ab, auf welchem Weg wir die Transaktionsdaten importieren (z.B. via Token oder mittels CSV-Upload) und in welchem Format die Daten bereitgestellt werden.
Die Auswahl ‘Interactive Brokers’ steht in der Auswahlliste stellvertretend für alle unter Preise & Leistungen aufgeführten Introducing Broker.
Wählen Sie ‘Manuelle Erfassung’, wenn Ihr Broker die Transaktionsdaten nicht in einem strukturierten Format bereitstellen kann und Sie die Transaktionen auf unserer Webseite erfassen möchten.

Wenn Ihr Depot bei Interactive Brokers geführt wird, tragen Sie den ‘Aktiven Token’ (inzwischen auch Prüfcode genannt) sowie die Query ID, wie in der Dokumentation zur Anbindung von Interactive Brokers beschrieben, hier ein. Mit dem Button ‘Abruf prüfen’ können Sie den Abruf der Query testen.

Buchführung

Hinterlegen Sie hier die wesentlichen Rahmendaten Ihrer Buchführung:

Kontenrahmen: SKR 03 oder SKR 04
Verbuchung von Aktien im Umlaufvermögen oder Anlagevermögen
Teilwertabschreibungen: wählen Sie hier aus, ob Sie zum Bilanzstichtag die Möglichkeit prüfen wollen, Teilwertabschreibungen vorzunehmen. Sie erhalten mit Beginn des nächsten Geschäftsjahres eine Aufstellung Ihrer Depotpositionen mit Anschaffungskosten, Buchwert und Schlusskurs zur individuellen Prüfung. Die Verbuchung einer evtl. Teilwertabschreibung oder Wertaufholung findet basierend auf Ihrer individuellen Entscheidung im Nachgang statt.
Das Ende des Geschäftsjahres. Diese Information ist erforderlich für die Generierung der DATEV-Exportdatei sowie bei Abgrenzungen zum Geschäftsjahreswechsel.
Bankkonto: das verwendete Buchungskonto (4-8-stellig) für das Bankkonto (Girokonto)
Berechtigung zum Vorsteuerabzug bzw. keine Berechtigung

Fremdwährungskonten

Hinterlegen Sie hier die Buchungskonten für Ihre Fremdwährungsbestände:

Die Angabe dieser Konten ist optional bzw. nur für Währungen erforderlich, in denen Sie Wertpapiere handeln oder Devisen tauschen. Die Konten können 4-8-stellig gewählt werden.

Individuelle Buchungskonten

Sofern Sie für die auf dieser Seite aufgeführten Buchungskonten individuelle Kontonummern verwenden wollen, so können Sie diese hier definieren.

Auch diese Konten können alle 4-8-stellig gewählt werden.

Eine vollständige Übersicht der von uns verwendeten Kontonummern (inkl. der durch den Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 vorgegebenen) finden Sie auf der Seite Kontenübersicht.

ETF/Fonds-Buchungskonten

Wenn Sie ETFs/Fonds handeln, ist es erforderlich, für die entsprechende(n) Fonds-Kategorie(n) Buchungskonten zu hinterlegen. Wir haben für die Verbuchung von ETFs/Fonds keine Voreinstellung der Buchungskonten getroffen. Auch diese Konten können alle 4-8-stellig gewählt werden. Eine vollständige Übersicht der von uns verwendeten Kontonummern (inkl. der durch den Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 vorgegebenen) finden Sie auf der Seite Kontenübersicht.

Zustellung der Buchungssätze

Das automatisierte Einlesen von Transaktionsdaten erfolgt immer börsentäglich (bzw. am Folgetag, d.h. dienstags – samstags). Wenn Ihr Broker keinen automatisierten Abruf durch uns ermöglicht und Sie Transaktionsdaten manuell hochladen, können Sie dieses natürlich jederzeit vornehmen. Die Generierung der Buchungssätze erfolgt unabhängig vom Import-Weg einmal täglich.

Für die Zustellung der Buchungssätze können in diesem Abschnitt folgende Einstellungen getroffen werden:

Zustellung der Buchungssätze:
- Standardmäßig werden Buchungen per E-Mail (bzw. als Link per E-Mail zum Download der Buchungen) bereitgestellt. Zur Auswahl stehen wöchentlich (d.h. samstags), monatlich (d.h. am 6. des Monats bzw. am ersten Werktag, der auf den 6. des Monats folgt) oder quartalsweise.
- Nutzer der Buchhaltungssoftware Kontolino! können die Buchungen über eine Schnittstelle automatisch (täglich) hochladen lassen.

Format und Abruf-PIN (Zustellung per E-Mail):

Format: Ausgabe des Buchungsstapels im DATEV-Format oder als Textdatei. Bei der Ausgabe als Textdatei können die Buchungssätze rein in EUR oder in Fremdwährung erfolgen. Im DATEV-Format erfolgt die Ausgabe immer in EUR.
Berater-/Kanzleinummer: Sofern Ihnen die Kanzleinummer seitens Ihres Steuerberaters vorliegt, geben Sie diese hier ein. Die Nummer wird innerhalb eines DATEV-Buchungstapels ausgegeben.
Mandantennummer: Sofern Ihnen eine Mandantennummer seitens Ihres Steuerberaters vorliegt, geben Sie diese hier ein. Die Mandatennummer wird innerhalb eines DATEV-Buchungstapels ausgegeben.
Abruf-PIN: Für den Abruf der Buchungssätze erhalten Sie per Mail einen jedes Mal wechselnden Zufalls-Link. Als zusätzlichen Schutz ist der Download mit der hier hinterlegbaren PIN geschützt, die vor dem Download eingegeben werden muss.

Kontolino! API-Token (Upload zu Kontolino!):

Sofern Sie als Nutzer von Kontolino! die Buchungen automatisch hochladen lassen möchten, wird hierfür ein Token benötigt. Sie finden diesen nach Anmeldung in Kontolino! unter “Import/Export > Buchungen per API”.

API-Zugriff

Da Handelsberichte des Brokers häufig nur bedingt zur Analyse des Trading-Erfolgs geeignet sind, die Buchungsstapel auf der anderen Seite den primären Zweck der Buchführung erfüllen, besteht über eine API (siehe separate Dokumentation) die Möglichkeit, auf die Transaktionsdaten inkl. Erlösberechnung als “Roh-Daten” zuzugreifen und hierüber z.B. ein Trading-Journal darzustellen. Der Zugriff ist nur möglich, wenn an dieser Stelle ein API Key generiert wurde.